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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 256.00 | 6 128.00 | 4 128.00 | 10 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 374.00 | 148 373.00 | 26 001.00 | 174 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 538.00 | 158 402.00 | 69 137.00 | 227 538.00 |
BN En cours de production de biens | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
BT Marchandises | 114 855.00 | | 114 855.00 | 114 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 210.00 | 1 308.00 | 108 902.00 | 110 210.00 |
BZ Autres créances | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CF Disponibilités | 106 353.00 | | 106 353.00 | 106 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 134.00 | 1 308.00 | 359 825.00 | 361 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 672.00 | 159 710.00 | 428 962.00 | 588 672.00 |
CU Autres participations | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 800.00 | 104 900.00 | | 140 800.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | 554.00 | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 585.00 | 35 979.00 | | 72 585.00 |
DL TOTAL (I) | 225 018.00 | 152 433.00 | | 225 018.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 452.00 | 50 486.00 | | 29 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 968.00 | 30 196.00 | | 29 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 754.00 | 87 135.00 | | 54 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 936.00 | 98 028.00 | | 56 936.00 |
EA Autres dettes | 28 834.00 | 4 847.00 | | 28 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 944.00 | 272 848.00 | | 199 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 962.00 | 425 281.00 | | 428 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 197.00 | 4 091.00 | | 225 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 227 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 32 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 185 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 919.00 | 3 311.00 | | 181 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 477.00 | 780.00 | | 5 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 238.00 | 20 914.00 | 1 750.00 | 139 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 188.00 | 20 914.00 | 100.00 | 134 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308.00 | 4 000.00 | | 1 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
UX Autres créances clients | 108 771.00 | 108 771.00 | | 108 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 452.00 | 12 127.00 | 17 302.00 | 29 452.00 |
VI Groupe et associés | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 255.00 | 117 255.00 | | 117 255.00 |
VW T.V.A. | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 944.00 | 182 619.00 | 17 302.00 | 199 944.00 |