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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
AH Fonds commercial | 157 055.00 | | 157 055.00 | 157 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 188.00 | 43 138.00 | 50.00 | 43 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 055.00 | 23 791.00 | 16 264.00 | 40 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 861.00 | 79 165.00 | 175 695.00 | 254 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 862.00 | | 93 862.00 | 93 862.00 |
BT Marchandises | 135 972.00 | | 135 972.00 | 135 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 038.00 | | 412 038.00 | 412 038.00 |
BZ Autres créances | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
CF Disponibilités | 363 192.00 | | 363 192.00 | 363 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 346.00 | | 1 052 346.00 | 1 052 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 207.00 | 79 165.00 | 1 228 041.00 | 1 307 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 545.00 | 221 648.00 | | 428 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 267.00 | 206 897.00 | | 176 267.00 |
DL TOTAL (I) | 714 812.00 | 538 545.00 | | 714 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 820.00 | 150 000.00 | | 150 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 552.00 | 192 572.00 | | 122 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 807.00 | 165 381.00 | | 125 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 967.00 | 82 668.00 | | 89 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 159.00 | 8 759.00 | | 23 159.00 |
EA Autres dettes | | 12 351.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 924.00 | 50 103.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 230.00 | 661 834.00 | | 513 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 041.00 | 1 200 379.00 | | 1 228 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | | | 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 552.00 | | | 122 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 777.00 | | 2 083.00 | 252 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 292.00 | | | 169 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 160.00 | | 2 083.00 | 81 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 430.00 | 16 735.00 | | 62 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | 6 771.00 | | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 965.00 | 9 964.00 | | 56 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 807.00 | 125 807.00 | | 125 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 412 038.00 | 412 038.00 | | 412 038.00 |
VB T. V. A. | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 552.00 | 122 552.00 | | 122 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 026.00 | 458 026.00 | | 458 026.00 |
VW T.V.A. | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 230.00 | 363 230.00 | 150 000.00 | 513 230.00 |