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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 4 185.00 | 724.00 | 4 909.00 |
AN Terrains | 1 454.00 | 997.00 | 457.00 | 1 454.00 |
AP Constructions | 334 472.00 | 159 257.00 | 175 215.00 | 334 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 296.00 | 60 275.00 | 37 021.00 | 97 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 009.00 | 119 611.00 | 83 398.00 | 203 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 563.00 | 344 324.00 | 298 239.00 | 642 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 315.00 | | 98 315.00 | 98 315.00 |
BN En cours de production de biens | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
BZ Autres créances | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CF Disponibilités | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 674.00 | | 226 674.00 | 226 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 237.00 | 344 324.00 | 524 913.00 | 869 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
DL TOTAL (I) | 83 708.00 | | | 83 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 924.00 | | | 261 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 205.00 | | | 441 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 913.00 | | | 524 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 050.00 | | | 247 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 923.00 | | 26 677.00 | 648 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 037.00 | 642 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 037.00 | 636 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 777.00 | | 26 490.00 | 642 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | 187.00 | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 678.00 | 59 348.00 | 26 148.00 | 310 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 941.00 | 59 348.00 | 26 148.00 | 306 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
VB T. V. A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 228.00 | 67 073.00 | 179 961.00 | 261 228.00 |
VI Groupe et associés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
VW T.V.A. | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 395.00 | 165 240.00 | 179 961.00 | 359 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |