| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 644.00 | | 106 644.00 | 106 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 682.00 | 10 450.00 | 3 486 232.00 | 3 496 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 205 009.00 | | 205 009.00 | 205 009.00 |
CF Disponibilités | 767 760.00 | | 767 760.00 | 767 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 857.00 | | 973 857.00 | 973 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 539.00 | 10 450.00 | 4 460 089.00 | 4 470 539.00 |
CU Autres participations | 3 379 588.00 | | 3 379 588.00 | 3 379 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 340.00 | 945 340.00 | | 1 695 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 534.00 | 94 534.00 | | 94 534.00 |
DG Autres réserves | 108 856.00 | 657 282.00 | | 108 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 890.00 | 201 574.00 | | 907 890.00 |
DK Provisions réglementées | 77 741.00 | 66 387.00 | | 77 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 325.00 | 1 969 082.00 | | 2 888 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 883.00 | 1 348 678.00 | | 1 026 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 056.00 | 136 553.00 | | 166 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 052.00 | 4 831.00 | | 116 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 292.00 | 125 898.00 | | 54 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 480.00 | | | 208 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 764.00 | 1 615 961.00 | | 1 571 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 089.00 | 3 585 043.00 | | 4 460 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 167.00 | 594 041.00 | | 875 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 52.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 516.00 | | 240 516.00 | 240 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 516.00 | | 240 516.00 | 240 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 803.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 803.00 | 3 221.00 | | 2 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 1 986.00 | | 1 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 353.00 | 17 054.00 | | 11 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 171.00 | 19 040.00 | | 13 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 171.00 | 29 114.00 | | -13 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 845.00 | 39 055.00 | | 37 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 002.00 | 512 104.00 | | 1 216 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 112.00 | 310 531.00 | | 308 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 890.00 | 201 574.00 | | 907 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 038.00 | | 106 644.00 | 3 390 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 496 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379 588.00 | | | 3 379 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 387.00 | 11 353.00 | | 66 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 387.00 | 11 353.00 | | 66 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 052.00 | 116 052.00 | | 116 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 480.00 | 208 480.00 | | 208 480.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VC Groupe et associés | 203 438.00 | 203 438.00 | | 203 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 809.00 | 330 212.00 | 696 597.00 | 1 026 809.00 |
VI Groupe et associés | 166 056.00 | 166 056.00 | | 166 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 581.00 | | | 322 581.00 |
VP Divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 097.00 | 206 097.00 | | 206 097.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 764.00 | 875 167.00 | 696 597.00 | 1 571 764.00 |