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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 22 000.00 | 218 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 378.00 | | 337 378.00 | 337 378.00 |
AN Terrains | 103 878.00 | 11 253.00 | 92 624.00 | 103 878.00 |
AP Constructions | 3 331.00 | 1 809.00 | 1 522.00 | 3 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 896.00 | 187 963.00 | 436 933.00 | 624 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 339.00 | 72 551.00 | 55 788.00 | 128 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 003.00 | 306 897.00 | 1 150 107.00 | 1 457 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 839.00 | | 69 839.00 | 69 839.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 703.00 | 22 353.00 | 2 549 349.00 | 2 571 703.00 |
BZ Autres créances | 992 213.00 | | 992 213.00 | 992 213.00 |
CF Disponibilités | 199 898.00 | | 199 898.00 | 199 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 731.00 | | 222 731.00 | 222 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 384.00 | 22 353.00 | 4 154 030.00 | 4 176 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 387.00 | 329 250.00 | 5 304 137.00 | 5 633 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 193 414.00 | 193 414.00 | | 193 414.00 |
DH Report à nouveau | 174 105.00 | 706 936.00 | | 174 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 311.00 | -532 831.00 | | -172 311.00 |
DL TOTAL (I) | 327 208.00 | 499 519.00 | | 327 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 877.00 | 342 568.00 | | 481 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 404.00 | 887 946.00 | | 2 496 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 431.00 | 601 674.00 | | 608 431.00 |
EA Autres dettes | 1 390 218.00 | 1 109 983.00 | | 1 390 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 976 929.00 | 2 942 334.00 | | 4 976 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 137.00 | 3 441 853.00 | | 5 304 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 421 982.00 | 127 573.00 | 6 549 555.00 | 6 421 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 421 982.00 | 127 573.00 | 6 549 555.00 | 6 421 982.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 700 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 732 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 455.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 429 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 729 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 731 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 814 097.00 | 2 239 002.00 | | 2 814 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814 097.00 | 2 257 179.00 | | 2 814 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179 052.00 | 298 352.00 | | 1 179 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 374.00 | 1 043 228.00 | | 75 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254 427.00 | 1 341 580.00 | | 1 254 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559 670.00 | 915 599.00 | | 1 559 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 514 836.00 | 8 241 383.00 | | 9 514 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 687 147.00 | 8 774 214.00 | | 9 687 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 311.00 | -532 831.00 | | -172 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 264 650.00 | 2 699 193.00 | | 3 264 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 285.00 | 119 455.00 | 80 843.00 | 268 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 321.00 | 22 000.00 | | 11 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 964.00 | 97 455.00 | 80 843.00 | 256 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 404.00 | 2 496 404.00 | | 2 496 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 431.00 | 608 431.00 | | 608 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390 218.00 | 1 390 218.00 | | 1 390 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 877.00 | 290 872.00 | 191 005.00 | 481 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786 647.00 | 3 786 647.00 | | 3 786 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 509.00 | 3 786 647.00 | 7 862.00 | 3 794 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 976 929.00 | 4 785 924.00 | 191 005.00 | 4 976 929.00 |