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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 138.00 | 324.00 | 2 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 693.00 | 2 429.00 | 5 263.00 | 7 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 357.00 | 7 160.00 | 6 196.00 | 13 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 042.00 | 13 078.00 | 12 964.00 | 26 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 107.00 | | 572 107.00 | 572 107.00 |
BZ Autres créances | 42 614.00 | | 42 614.00 | 42 614.00 |
CF Disponibilités | 558 575.00 | | 558 575.00 | 558 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 781.00 | | 1 237 781.00 | 1 237 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 823.00 | 13 078.00 | 1 250 745.00 | 1 263 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 504.00 | | | 504.00 |
DG Autres réserves | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
DH Report à nouveau | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 637.00 | | | 331 637.00 |
DL TOTAL (I) | 383 769.00 | | | 383 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 666.00 | | | 271 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 436.00 | | | 225 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 337.00 | | | 351 337.00 |
EA Autres dettes | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 976.00 | | | 866 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 745.00 | | | 1 250 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 976.00 | | | 866 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 432.00 | | 2 420.00 | 27 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 809.00 | 26 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 809.00 | 14 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 096.00 | | 2 420.00 | 16 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 015.00 | 2 872.00 | 3 809.00 | 14 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | 968.00 | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 416.00 | 1 904.00 | 3 809.00 | 10 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 437.00 | 225 437.00 | | 225 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 337.00 | 351 337.00 | | 351 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 044.00 | 263 044.00 | | 263 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 107.00 | 572 107.00 | | 572 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 312.00 | 625 132.00 | 1 180.00 | 626 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 976.00 | 866 976.00 | | 866 976.00 |