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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 111.00 | 6 878.00 | 233.00 | 7 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 174.00 | 7 128.00 | 3 046.00 | 10 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BP En cours de production de services | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
CF Disponibilités | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 559.00 | | 109 559.00 | 109 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 733.00 | 7 128.00 | 112 605.00 | 119 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
DH Report à nouveau | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DL TOTAL (I) | 95 429.00 | | | 95 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 605.00 | | | 112 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 153.00 | | 474 153.00 | 474 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 153.00 | | 474 153.00 | 474 153.00 |
FM Production stockée | | | -130 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 760.00 | | | 343 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 616.00 | | | 339 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 705.00 | 1 423.00 | | 5 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 705.00 | 1 423.00 | | 5 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 726.00 | 51 913.00 | 2 813.00 | 54 726.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
ST Autres comptes | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
YT Sous‐traitance | 173 381.00 | | | 173 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 725.00 | | | 223 725.00 |