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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 700.00 | 30 925.00 | 6 774.00 | 37 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 638.00 | 26 934.00 | 10 704.00 | 37 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 967.00 | 69 231.00 | 100 736.00 | 169 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 427.00 | 127 090.00 | 156 337.00 | 283 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CF Disponibilités | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 516.00 | 127 090.00 | 173 425.00 | 300 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 270.00 | 22 042.00 | | 22 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 227.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 33 272.00 | 33 270.00 | | 33 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 246.00 | 136 915.00 | | 101 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 617.00 | 22 891.00 | | 11 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | 13 823.00 | | 12 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 454.00 | 15 405.00 | | 14 454.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 1 475.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 153.00 | 190 512.00 | | 140 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 425.00 | 223 782.00 | | 173 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 457.00 | | 169 457.00 | 169 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 457.00 | | 169 457.00 | 169 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 753.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 851.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 851.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 071.00 | -851.00 | | 7 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 704.00 | 159 746.00 | | 180 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 702.00 | 159 518.00 | | 180 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 227.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 346.00 | | 1 080.00 | 282 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 606.00 | | | 207 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 040.00 | | 1 080.00 | 26 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 337.00 | 24 753.00 | | 102 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 125.00 | 2 800.00 | | 28 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 212.00 | 21 953.00 | | 74 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
UX Autres créances clients | 746.00 | | | 746.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 246.00 | 36 843.00 | 54 489.00 | 101 246.00 |
VI Groupe et associés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 992.00 | 4 870.00 | 27 121.00 | 31 992.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 153.00 | 75 751.00 | 54 489.00 | 140 153.00 |