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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 512.00 | 71.00 | 441.00 | 512.00 |
040 Immobilisations financières | 310 912.00 | | 310 912.00 | 310 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 424.00 | 71.00 | 311 353.00 | 311 424.00 |
072 Créances – Autres | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
084 Disponibilités | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
110 Total général Actif | 346 023.00 | 71.00 | 345 952.00 | 346 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 382.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 575.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | | | 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -722.00 | | | -722.00 |
280 Produits financiers | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
294 Charges financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 932.00 | | | 311 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 512.00 | | | 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |