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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 305.00 | 4 778.00 | 7 527.00 | 12 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 309.00 | 3 835.00 | 2 474.00 | 6 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 166.00 | 11 730.00 | 9 435.00 | 21 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 580.00 | 20 343.00 | 20 237.00 | 40 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BP En cours de production de services | 248 923.00 | | 248 923.00 | 248 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 146.00 | 3 269.00 | 178 878.00 | 182 146.00 |
BZ Autres créances | 72 238.00 | | 72 238.00 | 72 238.00 |
CF Disponibilités | 104 998.00 | | 104 998.00 | 104 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 512.00 | 3 269.00 | 613 243.00 | 616 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 092.00 | 23 612.00 | 633 480.00 | 657 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 602.00 | 151 428.00 | | 151 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 947.00 | 174.00 | | 30 947.00 |
DL TOTAL (I) | 237 549.00 | 206 602.00 | | 237 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 123.00 | 154 178.00 | | 130 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 385.00 | 4 369.00 | | 4 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 306.00 | 9 524.00 | | 46 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 246.00 | 115 152.00 | | 115 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 934.00 | 65 758.00 | | 93 934.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | 205.00 | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 931.00 | 349 187.00 | | 395 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 480.00 | 555 789.00 | | 633 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 142.00 | 215 405.00 | | 334 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 915.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 214.00 | | 4 866.00 | 39 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 40 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 39 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 714.00 | | 4 566.00 | 38 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 300.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 284.00 | 8 559.00 | 3 500.00 | 15 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 284.00 | 8 559.00 | 3 500.00 | 15 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 246.00 | 115 246.00 | | 115 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 178 795.00 | 178 795.00 | | 178 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VB T. V. A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 15 482.00 | |
VI Groupe et associés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 297.00 | 255 497.00 | 800.00 | 256 297.00 |
VW T.V.A. | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 501.00 | 219 501.00 | 15 482.00 | 219 501.00 |