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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 745.00 | | 353 745.00 | 353 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 728.00 | 25 809.00 | 21 919.00 | 47 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 431 474.00 | 25 809.00 | 405 664.00 | 431 474.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 515.00 | 25 809.00 | 436 705.00 | 462 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 834.00 | 128 219.00 | | 110 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 125.00 | 22 468.00 | | 46 125.00 |
DL TOTAL (I) | 179 427.00 | 150 688.00 | | 179 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 373.00 | 251 096.00 | | 235 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352.00 | 294.00 | | 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 585.00 | 12 823.00 | | 18 585.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | 1 510.00 | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 277.00 | 265 724.00 | | 257 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 705.00 | 416 413.00 | | 436 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 466.00 | 58 546.00 | | 95 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 465.00 | | 353 465.00 | 353 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 465.00 | | 353 465.00 | 353 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 531.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 15 969.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 443.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 18 412.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -18 412.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 574.00 | 3 144.00 | | 9 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 972.00 | 368 393.00 | | 355 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 846.00 | 345 925.00 | | 309 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 125.00 | 22 468.00 | | 46 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 474.00 | | 12 000.00 | 420 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 431 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 746.00 | | | 383 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 729.00 | | 12 000.00 | 35 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 278.00 | 5 531.00 | | 20 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 278.00 | 5 531.00 | | 20 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 178.00 | 45 367.00 | 121 511.00 | 207 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
VP Divers | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 278.00 | 95 466.00 | 121 511.00 | 257 278.00 |