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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 570.00 | 3 865.00 | 2 705.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 755.00 | 3 865.00 | 199 891.00 | 203 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 682.00 | | 546 682.00 | 546 682.00 |
BZ Autres créances | 530 325.00 | | 530 325.00 | 530 325.00 |
CF Disponibilités | 201 714.00 | | 201 714.00 | 201 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 091.00 | | 1 341 091.00 | 1 341 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 847.00 | 3 865.00 | 1 540 982.00 | 1 544 847.00 |
CU Autres participations | 197 186.00 | | 197 186.00 | 197 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 576.00 | | | 434 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 318.00 | | | 889 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 694.00 | | | 1 332 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 308.00 | | | 167 308.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 288.00 | | | 208 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 982.00 | | | 1 540 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 288.00 | | | 208 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 845 113.00 | | 2 845 113.00 | 2 845 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 113.00 | | 2 845 113.00 | 2 845 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 494.00 | | | 318 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 394.00 | | | 3 029 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 076.00 | | | 2 140 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 318.00 | | | 889 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 317.00 | | 2 438.00 | 201 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 186.00 | | | 197 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 755.00 | | | 203 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 131.00 | | 2 438.00 | 4 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 186.00 | | | 197 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142.00 | 723.00 | 3 865.00 | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142.00 | 723.00 | 3 865.00 | 3 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 974.00 | 107 974.00 | | 107 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 546 682.00 | 546 682.00 | | 546 682.00 |
VC Groupe et associés | 530 315.00 | 530 315.00 | | 530 315.00 |
VI Groupe et associés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 378.00 | 1 139 378.00 | | 1 139 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 288.00 | 208 288.00 | | 208 288.00 |