| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 522.00 | 978.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789 265.00 | 1 633 863.00 | 2 155 402.00 | 3 789 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 689.00 | 53 812.00 | 127 878.00 | 181 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 419.00 | 1 690 197.00 | 2 312 222.00 | 4 002 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 743.00 | | 110 743.00 | 110 743.00 |
BZ Autres créances | 743 005.00 | | 743 005.00 | 743 005.00 |
CF Disponibilités | 52 756.00 | | 52 756.00 | 52 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 568.00 | | 77 568.00 | 77 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 046.00 | | 1 029 046.00 | 1 029 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 466.00 | 1 690 197.00 | 3 341 269.00 | 5 031 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
CU Autres participations | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DH Report à nouveau | 272 085.00 | 180 644.00 | | 272 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 556.00 | 91 441.00 | | 37 556.00 |
DL TOTAL (I) | 365 418.00 | 327 862.00 | | 365 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 805.00 | 1 952 302.00 | | 2 049 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 860.00 | 5.00 | | 9 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 837.00 | 181 010.00 | | 352 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 348.00 | 205 316.00 | | 165 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 27 000.00 | | 33 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 000.00 | 412 500.00 | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 851.00 | 2 778 133.00 | | 2 975 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 269.00 | 3 105 995.00 | | 3 341 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 964.00 | 1 307 185.00 | | 1 580 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 872.00 | | 403 521.00 | 3 657 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 974.00 | 4 002 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 974.00 | 3 970 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 629 907.00 | | 400 021.00 | 3 629 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 527.00 | 599 134.00 | 20 464.00 | 1 111 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 522.00 | 3.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 527.00 | 596 612.00 | 20 464.00 | 1 111 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 010.00 | 181 010.00 | | 181 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
UX Autres créances clients | 110 743.00 | 110 743.00 | | 110 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VB T. V. A. | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
VC Groupe et associés | 227 295.00 | 227 295.00 | | 227 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 589.00 | 100 589.00 | | 100 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 713.00 | 380 765.00 | 1 470 948.00 | 1 851 713.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 165.00 | | | 374 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 049.00 | 380 049.00 | | 380 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 568.00 | 77 568.00 | | 77 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 465.00 | 954 465.00 | | 954 465.00 |
VW T.V.A. | 121 836.00 | 121 836.00 | | 121 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 133.00 | 1 307 185.00 | 1 470 948.00 | 2 778 133.00 |