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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 233.00 | 27 905.00 | 3 327.00 | 31 233.00 |
040 Immobilisations financières | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 147.00 | 27 905.00 | 342 241.00 | 370 147.00 |
060 Stock marchandises | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
072 Créances – Autres | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
084 Disponibilités | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
110 Total général Actif | 380 313.00 | 27 905.00 | 352 408.00 | 380 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 292.00 | | | 103 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
230 Autres produits | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 275.00 | | | 178 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 856.00 | | | 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
242 Autres charges externes. | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
252 Charges sociales | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 090.00 | | | 160 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 830.00 | | | 369 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 317.00 | | | 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 009.00 | | | 8 009.00 |