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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 233 691.00 | | 233 691.00 | 233 691.00 |
BZ Autres créances | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
CF Disponibilités | 139 267.00 | | 139 267.00 | 139 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 303.00 | | 166 303.00 | 166 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 993.00 | | 399 993.00 | 399 993.00 |
CU Autres participations | 233 691.00 | | 233 691.00 | 233 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 225 247.00 | 237 768.00 | | 225 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 979.00 | 44 979.00 | | 54 979.00 |
DK Provisions réglementées | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
DL TOTAL (I) | 290 106.00 | 292 627.00 | | 290 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 266.00 | 60 244.00 | | 107 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 392.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181.00 | 1 094.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 887.00 | 62 730.00 | | 109 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 993.00 | 355 357.00 | | 399 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 887.00 | 62 730.00 | | 109 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 094.00 | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 804.00 | 47 737.00 | | 57 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825.00 | 2 758.00 | | 2 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 979.00 | 44 979.00 | | 54 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 691.00 | | | 233 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 691.00 | | | 233 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VC Groupe et associés | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VI Groupe et associés | 107 266.00 | 107 266.00 | | 107 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 887.00 | 109 887.00 | | 109 887.00 |