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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 086.00 | 200 194.00 | 69 891.00 | 270 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 353.00 | 533 194.00 | 1 531 158.00 | 2 064 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 443.00 | | 205 443.00 | 205 443.00 |
BZ Autres créances | 119 747.00 | | 119 747.00 | 119 747.00 |
CF Disponibilités | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 772.00 | | 437 772.00 | 437 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 125.00 | 533 194.00 | 1 968 930.00 | 2 502 125.00 |
CU Autres participations | 1 759 574.00 | 333 000.00 | 1 426 574.00 | 1 759 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 824 000.00 | 1 824 000.00 | | 1 824 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -337.00 | -337.00 | | -337.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 792.00 | 107 792.00 | | 107 792.00 |
DH Report à nouveau | -195 708.00 | -253 299.00 | | -195 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 319.00 | 57 590.00 | | -53 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 426.00 | 1 735 745.00 | | 1 682 426.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 404.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 404.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 151.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 239.00 | 65 072.00 | | 18 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 093.00 | 24 132.00 | | 95 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 317.00 | 127 888.00 | | 125 317.00 |
EA Autres dettes | 14 608.00 | 39 238.00 | | 14 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 135.00 | 35 027.00 | | 33 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 504.00 | 291 511.00 | | 286 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 930.00 | 2 046 661.00 | | 1 968 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 555.00 | | 1 086 555.00 | 1 086 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 555.00 | | 1 086 555.00 | 1 086 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 70.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | 70.00 | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 742.00 | -70.00 | | 3 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 316.00 | -690.00 | | -83 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 322.00 | 959 266.00 | | 1 127 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 641.00 | 901 675.00 | | 1 180 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 319.00 | 57 590.00 | | -53 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 175.00 | 12 400.00 | | 7 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 339.00 | | 13 439.00 | 2 069 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849.00 | 1 794 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 425.00 | 2 064 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 576.00 | 270 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 222.00 | | 13 439.00 | 274 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 906.00 | | | 1 794 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 427.00 | 34 503.00 | 13 736.00 | 179 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 427.00 | 34 503.00 | 13 736.00 | 179 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 000.00 | 110 000.00 | 11 000.00 | 234 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 404.00 | 110 000.00 | 30 404.00 | 253 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 404.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 000.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 093.00 | 95 093.00 | | 95 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
UX Autres créances clients | 205 444.00 | 205 444.00 | | 205 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VB T. V. A. | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 75 568.00 | 75 568.00 | | 75 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 562.00 | 356 079.00 | 34 483.00 | 390 562.00 |
VW T.V.A. | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 468.00 | 357 468.00 | | 357 468.00 |