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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99 556.00 | | 99 556.00 | 99 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 556.00 | | 649 556.00 | 649 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 082.00 | | 69 082.00 | 69 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 71 925.00 | | 71 925.00 | 71 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 007.00 | | 151 007.00 | 151 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 563.00 | | 800 563.00 | 800 563.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 464 464.00 | | | 464 464.00 |
DH Report à nouveau | | 431 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 924.00 | 32 697.00 | | 32 924.00 |
DL TOTAL (I) | 521 388.00 | 488 464.00 | | 521 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 419.00 | 78 704.00 | | 55 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 304.00 | 158 835.00 | | 140 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 858.00 | | 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 981.00 | 111 013.00 | | 58 981.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 175.00 | 349 410.00 | | 279 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 563.00 | 837 874.00 | | 800 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 344.00 | 10 000.00 | | 9 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 833.00 | | 5 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 007.00 | 164 131.00 | | 140 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 083.00 | 131 434.00 | | 107 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 924.00 | 32 697.00 | | 32 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | 99 556.00 | | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 649 556.00 | | | 649 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 556.00 | | | 649 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | 99 556.00 | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VC Groupe et associés | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 419.00 | 23 457.00 | 31 962.00 | 55 419.00 |
VI Groupe et associés | 140 304.00 | 140 304.00 | | 140 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 082.00 | 69 082.00 | | 69 082.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 175.00 | 247 213.00 | 31 962.00 | 279 175.00 |