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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 611.00 | 22 627.00 | 22 984.00 | 45 611.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 611.00 | 22 627.00 | 226 984.00 | 249 611.00 |
060 Stock marchandises | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
072 Créances – Autres | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
084 Disponibilités | 91 511.00 | | 91 511.00 | 91 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 273.00 | | 116 273.00 | 116 273.00 |
110 Total général Actif | 365 884.00 | 22 627.00 | 343 257.00 | 365 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 825.00 | |
172 Autres dettes | | | 216 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 090.00 | 66 722.00 | | 49 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 036.00 | 55 273.00 | | 55 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 904.00 | 10 990.00 | | 37 904.00 |
230 Autres produits | 177.00 | 206.00 | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 207.00 | 133 191.00 | | 142 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 447.00 | 18 505.00 | | 16 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -909.00 | | | -909.00 |
242 Autres charges externes. | 40 035.00 | 20 978.00 | | 40 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 524.00 | 3 152.00 | | 34 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 555.00 | 33 772.00 | | 28 555.00 |
252 Charges sociales | 3 840.00 | 5 727.00 | | 3 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 124.00 | 2 574.00 | | 4 124.00 |
262 Autres charges | 6 040.00 | 36 703.00 | | 6 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 655.00 | 121 412.00 | | 132 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 553.00 | 11 780.00 | | 9 553.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 40.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 209.00 | 517.00 | | 1 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 335.00 | 11 223.00 | | 8 335.00 |