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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 576.00 | 29 261.00 | 16 314.00 | 45 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 594.00 | 11 896.00 | 8 698.00 | 20 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 306.00 | 41 157.00 | 175 149.00 | 216 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BT Marchandises | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BZ Autres créances | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CF Disponibilités | 205 528.00 | | 205 528.00 | 205 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 517.00 | | 246 517.00 | 246 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 823.00 | 41 157.00 | 421 666.00 | 462 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 175 705.00 | 150 197.00 | | 175 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 238.00 | 25 508.00 | | 35 238.00 |
DL TOTAL (I) | 211 493.00 | 176 255.00 | | 211 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 856.00 | 7 419.00 | | 142 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 567.00 | 33 118.00 | | 32 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 14 229.00 | | 8 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 296.00 | 13 527.00 | | 18 296.00 |
EA Autres dettes | 8 033.00 | 3 475.00 | | 8 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 172.00 | 71 768.00 | | 210 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 666.00 | 248 024.00 | | 421 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 647.00 | 69 547.00 | | 79 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 618.00 | | 1 688.00 | 214 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 481.00 | | 1 688.00 | 64 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 744.00 | 5 413.00 | | 35 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 744.00 | 5 413.00 | | 35 744.00 |