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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 906.00 | 8 906.00 | 140 000.00 | 148 906.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 291 475.00 | 288 254.00 | 3 221.00 | 291 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 430.00 | 46 192.00 | 4 238.00 | 50 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 562.00 | 91 248.00 | 29 314.00 | 120 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 823.00 | 434 600.00 | 540 223.00 | 974 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
BZ Autres créances | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 364 726.00 | | 364 726.00 | 364 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 708.00 | | 474 708.00 | 474 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 530.00 | 434 600.00 | 1 014 931.00 | 1 449 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
DG Autres réserves | | 27 802.00 | | |
DH Report à nouveau | -113 199.00 | | | -113 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 113.00 | -141 001.00 | | 29 113.00 |
DL TOTAL (I) | -38 753.00 | -67 866.00 | | -38 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 200.00 | 487 851.00 | | 485 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 880.00 | 330 880.00 | | 330 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 977.00 | 75 268.00 | | 90 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 794.00 | 102 815.00 | | 59 794.00 |
EA Autres dettes | 86 834.00 | 97 894.00 | | 86 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 684.00 | 1 094 708.00 | | 1 053 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 931.00 | 1 026 842.00 | | 1 014 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 921.00 | 33 827.00 | 9 148.00 | 409 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 603.00 | 303.00 | | 8 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 318.00 | 33 524.00 | 9 148.00 | 401 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 880.00 | 330 880.00 | | 330 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 977.00 | 90 977.00 | | 90 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 834.00 | 86 834.00 | | 86 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 200.00 | 2 700.00 | 250 000.00 | 485 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 682.00 | 89 682.00 | | 89 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 131.00 | 89 682.00 | 13 449.00 | 103 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 684.00 | 571 184.00 | 250 000.00 | 1 053 684.00 |