| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 750.00 | 514 325.00 | 210 425.00 | 724 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BF Prêts | 42 643 727.00 | 381 333.00 | 42 262 394.00 | 42 643 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 539.00 | | 387 539.00 | 387 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 860 457.00 | 995 658.00 | 42 864 799.00 | 43 860 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 781.00 | 444 134.00 | 116 647.00 | 560 781.00 |
BZ Autres créances | 61 689 046.00 | | 61 689 046.00 | 61 689 046.00 |
CF Disponibilités | 9 330 995.00 | | 9 330 995.00 | 9 330 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763 882.00 | | 763 882.00 | 763 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 344 704.00 | 444 134.00 | 71 900 570.00 | 72 344 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 652 996.00 | | 1 652 996.00 | 1 652 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 858 157.00 | 1 439 792.00 | 116 418 365.00 | 117 858 157.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 644 148.00 | 23 658 095.00 | | 24 644 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 588.00 | 986 053.00 | | 1 300 588.00 |
DL TOTAL (I) | 26 054 736.00 | 24 754 148.00 | | 26 054 736.00 |
DP Provisions pour risques | 1 735 252.00 | 1 585 184.00 | | 1 735 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 552 887.00 | 3 221 379.00 | | 2 552 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 288 139.00 | 4 806 563.00 | | 4 288 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 670.00 | 938 546.00 | | 822 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 718.00 | 994 488.00 | | 858 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 498 292.00 | 2 918 303.00 | | 5 498 292.00 |
EA Autres dettes | 78 895 810.00 | 68 413 953.00 | | 78 895 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 075 490.00 | 73 265 290.00 | | 86 075 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 418 365.00 | 102 826 001.00 | | 116 418 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 646 567.00 | | 5 646 567.00 | 5 646 567.00 |
FG Production vendue services | 23 420 730.00 | 4 485 992.00 | 27 906 722.00 | 23 420 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 067 297.00 | 4 485 992.00 | 33 553 289.00 | 29 067 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 067 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 592 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 870 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 234 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 511 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 131 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 318.00 | |
GE Autres charges | | | 161 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 388 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 484 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 652 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 248.00 | 85 624.00 | | 117 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 363.00 | 1 219 472.00 | | 472 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 611.00 | 1 305 096.00 | | 589 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 477.00 | 1 110 855.00 | | 503 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 057.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436 909.00 | 131 889.00 | | 436 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940 386.00 | 1 262 801.00 | | 940 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 775.00 | 42 295.00 | | -350 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 837.00 | | | -86 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 486 583.00 | 45 114 514.00 | | 45 486 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 185 995.00 | 44 128 461.00 | | 44 185 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 588.00 | 986 053.00 | | 1 300 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 423 956.00 | | 6 436 501.00 | 37 423 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 131 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 860 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 543.00 | | 172 648.00 | 556 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 867 413.00 | | 6 263 853.00 | 36 867 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 450.00 | 191 875.00 | | 322 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 450.00 | 191 875.00 | | 322 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 481 333.00 | | | 481 333.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 52 678.00 | 19 040.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 806 563.00 | 2 300 387.00 | 2 818 810.00 | 4 806 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 333.00 | | | 481 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 287 896.00 | 2 300 387.00 | 2 818 810.00 | 5 287 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 822 670.00 | 822 670.00 | | 822 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 718.00 | 858 718.00 | | 858 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340 497.00 | 1 340 497.00 | | 1 340 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 590 907.00 | 3 590 907.00 | | 3 590 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 895 811.00 | 78 895 811.00 | | 78 895 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UP Prêts | 42 643 727.00 | | 42 643 727.00 | 42 643 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 539.00 | | 387 539.00 | 387 539.00 |
UX Autres créances clients | 252 964.00 | 252 964.00 | | 252 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 817.00 | | 307 817.00 | 307 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773 049.00 | 773 049.00 | | 773 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 915 997.00 | 60 915 997.00 | | 60 915 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888 915.00 | 888 915.00 | | 888 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 270 008.00 | 62 830 925.00 | 43 439 083.00 | 106 270 008.00 |
VW T.V.A. | 566 887.00 | 566 887.00 | | 566 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 075 490.00 | 86 075 490.00 | | 86 075 490.00 |