| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 032.00 | 58 168.00 | 34 864.00 | 93 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 517.00 | 59 900.00 | 53 617.00 | 113 517.00 |
060 Stock marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
072 Créances – Autres | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
084 Disponibilités | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
110 Total général Actif | 124 496.00 | 59 900.00 | 64 595.00 | 124 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 436.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 849.00 | 242 262.00 | | 212 849.00 |
230 Autres produits | 286.00 | 269.00 | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 135.00 | 242 532.00 | | 213 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 938.00 | 153 673.00 | | 136 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12.00 | 190.00 | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 468.00 | 1 417.00 | | 1 468.00 |
242 Autres charges externes. | 33 196.00 | 37 839.00 | | 33 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | 3 997.00 | | 3 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 410.00 | 15 390.00 | | 17 410.00 |
252 Charges sociales | 4 510.00 | 3 796.00 | | 4 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 843.00 | 9 579.00 | | 8 843.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 163.00 | 225 882.00 | | 206 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 973.00 | 16 649.00 | | 6 973.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 22 402.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 409.00 | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 5 987.00 | | 1 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 906.00 | 32 662.00 | | 5 906.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 436.00 | | | 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 081.00 | | | 113 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 436.00 | | | 436.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |