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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 988.00 | 134 540.00 | 145 449.00 | 279 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 617.00 | 88 347.00 | 37 270.00 | 125 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 117.00 | 225 176.00 | 182 940.00 | 408 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 190.00 | 129 770.00 | 1 060 420.00 | 1 190 190.00 |
BZ Autres créances | 105 896.00 | | 105 896.00 | 105 896.00 |
CF Disponibilités | 1 132 968.00 | | 1 132 968.00 | 1 132 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 588.00 | 129 770.00 | 2 317 818.00 | 2 447 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 705.00 | 354 946.00 | 2 500 758.00 | 2 855 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 898 834.00 | 587 344.00 | | 898 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 205.00 | 311 489.00 | | 470 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 039.00 | 931 834.00 | | 1 402 039.00 |
DP Provisions pour risques | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 175.00 | 242 436.00 | | 296 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 463.00 | 227 160.00 | | 213 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 107.00 | 150 967.00 | | 357 107.00 |
EA Autres dettes | 76 035.00 | 22 429.00 | | 76 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 932.00 | 642 993.00 | | 1 024 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 758.00 | 1 648 614.00 | | 2 500 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 932.00 | 642 993.00 | | 1 024 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 436.00 | | | 242 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 882.00 | | 163 413.00 | 244 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 408 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 405 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 371.00 | | 163 413.00 | 242 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 055.00 | 88 300.00 | 178.00 | 137 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | 109.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 874.00 | 88 191.00 | 178.00 | 134 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 787.00 | | | 73 787.00 |
6T Sur comptes clients | 129 770.00 | | | 129 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 770.00 | | | 129 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 557.00 | | | 203 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 787.00 | 123 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 463.00 | 213 463.00 | | 213 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 292.00 | 134 292.00 | | 134 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 153.00 | 82 153.00 | | 82 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 181.00 | 1 037 181.00 | | 1 037 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 009.00 | 153 009.00 | | 153 009.00 |
VB T. V. A. | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
VI Groupe et associés | 296 175.00 | 296 175.00 | | 296 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 175.00 | | | 296 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 275.00 | 1 307 275.00 | | 1 307 275.00 |
VW T.V.A. | 170 355.00 | 170 355.00 | | 170 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 932.00 | 1 024 932.00 | | 1 024 932.00 |