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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 865.00 | 2 635.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 929.00 | 51 595.00 | 11 333.00 | 62 929.00 |
040 Immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 125.00 | 52 460.00 | 15 665.00 | 68 125.00 |
060 Stock marchandises | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
072 Créances – Autres | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
084 Disponibilités | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
110 Total général Actif | 73 509.00 | 52 460.00 | 21 048.00 | 73 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 088.00 | 42 611.00 | | 39 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 90.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 088.00 | 42 701.00 | | 39 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 890.00 | 12 419.00 | | 10 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87.00 | 499.00 | | -87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1.00 | | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 19 444.00 | 22 261.00 | | 19 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 1 219.00 | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109.00 | 1 595.00 | | 109.00 |
252 Charges sociales | 20.00 | 335.00 | | 20.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 042.00 | 6 803.00 | | 6 042.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 592.00 | 45 132.00 | | 37 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 496.00 | -2 431.00 | | 1 496.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 392.00 | | |
294 Charges financières | 335.00 | 847.00 | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 163.00 | -2 883.00 | | 1 163.00 |