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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 300.00 | -300.00 | |
AH Fonds commercial | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 435.00 | 9 548.00 | 4 887.00 | 14 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 441.00 | 14 090.00 | 47 351.00 | 61 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 301.00 | | 100 301.00 | 100 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 996.00 | 23 938.00 | 206 058.00 | 229 996.00 |
BT Marchandises | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 589.00 | | 74 589.00 | 74 589.00 |
BZ Autres créances | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
CF Disponibilités | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 844.00 | | 169 844.00 | 169 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 841.00 | 23 938.00 | 375 902.00 | 399 841.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 843.00 | 100 682.00 | | 122 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 552.00 | 22 160.00 | | 15 552.00 |
DL TOTAL (I) | 149 396.00 | 133 843.00 | | 149 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 763.00 | 54 575.00 | | 118 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 1 036.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 831.00 | 35 014.00 | | 92 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 505.00 | 15 804.00 | | 12 505.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 286.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 506.00 | 106 716.00 | | 226 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 902.00 | 240 560.00 | | 375 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 380.00 | | 129 380.00 | 129 380.00 |
FG Production vendue services | 251 145.00 | | 251 145.00 | 251 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 525.00 | | 380 525.00 | 380 525.00 |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 672.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 12 238.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -238.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 3 765.00 | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 964.00 | 401 360.00 | | 380 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 412.00 | 379 199.00 | | 365 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 552.00 | 22 160.00 | | 15 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 420.00 | | 89 577.00 | 140 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 602.00 | | 89 577.00 | 86 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 266.00 | 7 673.00 | | 16 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 966.00 | 7 673.00 | | 15 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 831.00 | 92 831.00 | | 92 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 74 589.00 | 74 589.00 | | 74 589.00 |
VB T. V. A. | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 709.00 | 46 709.00 | 72 055.00 | 46 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 998.00 | 115 998.00 | | 115 998.00 |
VW T.V.A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 507.00 | 154 452.00 | 72 055.00 | 226 507.00 |