| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 710.00 | 115 474.00 | 14 236.00 | 129 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 743 116.00 | | 1 743 116.00 | 1 743 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 810.00 | 79 240.00 | 50 570.00 | 129 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 641 266.00 | 194 714.00 | 8 446 552.00 | 8 641 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 767.00 | 6 706.00 | 465 061.00 | 471 767.00 |
BZ Autres créances | 379 221.00 | | 379 221.00 | 379 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 974.00 | | 331 974.00 | 331 974.00 |
CF Disponibilités | 908 981.00 | | 908 981.00 | 908 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 544.00 | | 96 544.00 | 96 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 488.00 | 6 706.00 | 2 181 782.00 | 2 188 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 829 754.00 | 201 420.00 | 10 628 334.00 | 10 829 754.00 |
CU Autres participations | 6 617 739.00 | | 6 617 739.00 | 6 617 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 601 000.00 | | | 2 601 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 770.00 | | | 89 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 100.00 | | | 260 100.00 |
DG Autres réserves | 2 122 826.00 | | | 2 122 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 902.00 | | | 704 902.00 |
DK Provisions réglementées | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
DL TOTAL (I) | 5 819 678.00 | | | 5 819 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671 826.00 | | | 3 671 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 129.00 | | | 695 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 502.00 | | | 77 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 959.00 | | | 363 959.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 656.00 | | | 4 808 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 628 334.00 | | | 10 628 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 238.00 | | | 1 021 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695 129.00 | | | 695 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 448 560.00 | | 287 464.00 | 8 448 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 759.00 | 8 641 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 980.00 | 1 872 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 779.00 | 129 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878 696.00 | | 18 111.00 | 1 878 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 351.00 | | 46 237.00 | 154 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415 514.00 | | 223 116.00 | 6 415 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 016.00 | 11 719.00 | 94 021.00 | 277 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 122.00 | 4 333.00 | 23 980.00 | 135 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 894.00 | 7 386.00 | 70 041.00 | 141 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
6T Sur comptes clients | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 355.00 | 206 355.00 | | 206 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
UX Autres créances clients | 463 719.00 | 463 719.00 | | 463 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VB T. V. A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VC Groupe et associés | 362 595.00 | 362 595.00 | | 362 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671 826.00 | 579 537.00 | 2 113 128.00 | 3 671 826.00 |
VI Groupe et associés | 695 129.00 | | | 695 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 222.00 | | | 182 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 116.00 | | | 616 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 544.00 | 96 544.00 | | 96 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 424.00 | 947 533.00 | 9 891.00 | 957 424.00 |
VW T.V.A. | 143 811.00 | 143 811.00 | | 143 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 808 656.00 | 1 021 238.00 | 2 113 128.00 | 4 808 656.00 |