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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 860.00 | 4 971.00 | 7 888.00 | 12 860.00 |
040 Immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 810.00 | 4 971.00 | 11 838.00 | 16 810.00 |
060 Stock marchandises | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
072 Créances – Autres | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
084 Disponibilités | 348 565.00 | | 348 565.00 | 348 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 606 509.00 | | 606 509.00 | 606 509.00 |
110 Total général Actif | 623 319.00 | 4 971.00 | 618 347.00 | 623 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 212 766.00 | | | 212 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 161 674.00 | | | 161 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |