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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 137.00 | 125 185.00 | 24 951.00 | 150 137.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 049.00 | 335 311.00 | 325 739.00 | 661 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 180.00 | 292 276.00 | 68 903.00 | 361 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 323.00 | 752 772.00 | 766 551.00 | 1 519 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 173 306.00 | 1 136 955.00 | 1 036 351.00 | 2 173 306.00 |
BN En cours de production de biens | 331 880.00 | | 331 880.00 | 331 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 592.00 | 48 728.00 | 1 248 863.00 | 1 297 592.00 |
BZ Autres créances | 800 911.00 | | 800 911.00 | 800 911.00 |
CF Disponibilités | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 643 489.00 | 1 185 683.00 | 3 457 806.00 | 4 643 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 812.00 | 1 938 456.00 | 4 224 357.00 | 6 162 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
CU Autres participations | 269 245.00 | | 269 245.00 | 269 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 300.00 | 200 000.00 | | 476 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 221 163.00 | 163 486.00 | | 221 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 513.00 | 57 677.00 | | -599 513.00 |
DL TOTAL (I) | 117 950.00 | 441 163.00 | | 117 950.00 |
DP Provisions pour risques | 11 045.00 | 16 983.00 | | 11 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 045.00 | 16 983.00 | | 11 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 096.00 | 1 328.00 | | 4 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910 967.00 | 1 638 382.00 | | 1 910 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 407.00 | 570 851.00 | | 715 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 305.00 | 369 977.00 | | 430 305.00 |
EA Autres dettes | 1 034 587.00 | 1 465 383.00 | | 1 034 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 362.00 | 4 237 720.00 | | 4 095 362.00 |
ED (V) | | 16 238.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 357.00 | 4 712 104.00 | | 4 224 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 051.00 | 1 545 856.00 | | 2 837 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 910 967.00 | | | 1 910 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 473.00 | | 193 699.00 | 1 391 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 047.00 | 303 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 848.00 | 1 519 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 801.00 | 1 061 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 295.00 | | 28 841.00 | 126 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 493.00 | | 159 337.00 | 962 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 684.00 | | 5 520.00 | 302 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 683.00 | 153 469.00 | 27 379.00 | 626 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 769.00 | 19 416.00 | | 105 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 914.00 | 134 052.00 | 27 379.00 | 520 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 983.00 | 11 045.00 | 16 983.00 | 16 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 258 552.00 | | 121 597.00 | 1 258 552.00 |
6T Sur comptes clients | 49 432.00 | | 704.00 | 49 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 307 984.00 | | 122 301.00 | 1 307 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 967.00 | 11 045.00 | 139 284.00 | 1 324 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 045.00 | 139 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891 113.00 | 632 802.00 | 1 132 867.00 | 1 891 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 407.00 | 715 407.00 | | 715 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 682.00 | 111 682.00 | | 111 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 012.00 | 141 012.00 | | 141 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 587.00 | 1 034 587.00 | | 1 034 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 190.00 | 1 245 190.00 | | 1 245 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
VB T. V. A. | 107 936.00 | 107 936.00 | | 107 936.00 |
VC Groupe et associés | 156 431.00 | 156 431.00 | | 156 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VI Groupe et associés | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 768 906.00 | | | 1 768 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 302.00 | | | 737 302.00 |
VP Divers | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 927.00 | 523 927.00 | | 523 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 929.00 | 2 081 614.00 | 86 315.00 | 2 167 929.00 |
VW T.V.A. | 165 933.00 | 165 933.00 | | 165 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 095 362.00 | 2 837 051.00 | 1 132 867.00 | 4 095 362.00 |