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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 813.00 | 68 802.00 | 17 011.00 | 85 813.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 213.00 | 68 802.00 | 453 411.00 | 522 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
060 Stock marchandises | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
072 Créances – Autres | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
084 Disponibilités | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 639.00 | | 75 639.00 | 75 639.00 |
110 Total général Actif | 597 853.00 | 68 802.00 | 529 051.00 | 597 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 305.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 463.00 | 98 696.00 | | 118 463.00 |
214 Production vendue de biens – France | 431 977.00 | 394 977.00 | | 431 977.00 |
230 Autres produits | 18 131.00 | 10 346.00 | | 18 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 571.00 | 504 019.00 | | 568 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 299.00 | 46 938.00 | | 51 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 272.00 | 1 255.00 | | 1 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 812.00 | 98 186.00 | | 113 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | 1 581.00 | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 98 211.00 | 88 435.00 | | 98 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 623.00 | 8 649.00 | | 13 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 114.00 | 175 641.00 | | 204 114.00 |
252 Charges sociales | 48 989.00 | 36 552.00 | | 48 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 278.00 | 10 492.00 | | 6 278.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 087.00 | 7 369.00 | | 6 087.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 728.00 | 469 427.00 | | 543 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 844.00 | 34 592.00 | | 24 844.00 |
294 Charges financières | 1 731.00 | 3 655.00 | | 1 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 4 723.00 | | 3 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 506.00 | 26 214.00 | | 19 506.00 |