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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 4 000.00 | 36 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 657.00 | 552.00 | 1 104.00 | 1 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 389.00 | 30 900.00 | 6 488.00 | 37 389.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 845.00 | 35 452.00 | 44 393.00 | 79 845.00 |
060 Stock marchandises | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
072 Créances – Autres | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
084 Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
088 Caisse | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 024.00 | | 111 024.00 | 111 024.00 |
110 Total général Actif | 190 869.00 | 35 452.00 | 155 416.00 | 190 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 980.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 108.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 972.00 | 521 282.00 | | 416 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 510.00 | | |
230 Autres produits | 7 811.00 | 35.00 | | 7 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 784.00 | 526 827.00 | | 424 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 679.00 | 349 612.00 | | 262 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 768.00 | -3 158.00 | | 11 768.00 |
242 Autres charges externes. | 97 889.00 | 138 557.00 | | 97 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 740.00 | 4 600.00 | | 4 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 268.00 | 25 646.00 | | 50 268.00 |
252 Charges sociales | 2 127.00 | 741.00 | | 2 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 341.00 | 3 210.00 | | 7 341.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 21.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 827.00 | 519 228.00 | | 436 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 043.00 | 7 600.00 | | -12 043.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 3 341.00 | 3 557.00 | | 3 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 689.00 | 500.00 | | 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 022.00 | 5 209.00 | | -16 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 189.00 | | | 78 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |