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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 735.00 | 20 559.00 | 6 176.00 | 26 735.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 235.00 | 20 559.00 | 25 676.00 | 46 235.00 |
060 Stock marchandises | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
072 Créances – Autres | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
084 Disponibilités | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
110 Total général Actif | 94 256.00 | 20 559.00 | 73 697.00 | 94 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 386.00 | 111 653.00 | | 114 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 519.00 | 111 653.00 | | 117 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 429.00 | -1 605.00 | | 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 125.00 | 54 367.00 | | 51 125.00 |
242 Autres charges externes. | 29 530.00 | 26 154.00 | | 29 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | 3 928.00 | | 4 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 040.00 | 15 863.00 | | 24 040.00 |
252 Charges sociales | 5 817.00 | 6 707.00 | | 5 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 363.00 | 3 207.00 | | 2 363.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 731.00 | 108 621.00 | | 117 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -212.00 | 3 032.00 | | -212.00 |
280 Produits financiers | | 61.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 533.00 | 371.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 170.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 321.00 | 3 294.00 | | 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 989.00 | | | 9 989.00 |