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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 679.00 | 203.00 | 882.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 190.00 | 28 604.00 | 1 586.00 | 30 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 473.00 | 25 908.00 | 41 565.00 | 67 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 545.00 | 55 190.00 | 85 355.00 | 140 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
BN En cours de production de biens | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 641.00 | 32 161.00 | 312 479.00 | 344 641.00 |
BZ Autres créances | 66 817.00 | | 66 817.00 | 66 817.00 |
CF Disponibilités | 79 178.00 | | 79 178.00 | 79 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 315.00 | 32 161.00 | 497 154.00 | 529 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 860.00 | 87 351.00 | 582 509.00 | 669 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 216 390.00 | | | 216 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 777.00 | | | -23 777.00 |
DL TOTAL (I) | 200 313.00 | | | 200 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 043.00 | | | 201 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 560.00 | | | 109 560.00 |
EA Autres dettes | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 196.00 | | | 382 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 509.00 | | | 582 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 050.00 | | | 354 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 717.00 | 3 690.00 | 246.00 | 28 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 717.00 | 3 690.00 | 246.00 | 28 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 717.00 | 3 690.00 | 246.00 | 28 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 043.00 | 201 043.00 | | 201 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 382.00 | 17 236.00 | 28 146.00 | 45 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 560.00 | 109 560.00 | | 109 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 842.00 | 412 842.00 | 4 000.00 | 416 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 196.00 | 354 050.00 | 28 146.00 | 382 196.00 |