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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 802.00 | 13 568.00 | 234.00 | 13 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | 591.00 | 2 519.00 | 3 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 075.00 | 14 158.00 | 3 917.00 | 18 075.00 |
BT Marchandises | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 372.00 | 919.00 | 31 453.00 | 32 372.00 |
BZ Autres créances | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CF Disponibilités | 256 805.00 | | 256 805.00 | 256 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 298.00 | 919.00 | 324 378.00 | 325 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 373.00 | 15 078.00 | 328 296.00 | 343 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 279.00 | 61 453.00 | | 85 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 308.00 | 23 826.00 | | -2 308.00 |
DL TOTAL (I) | 88 471.00 | 90 779.00 | | 88 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 26 000.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 337.00 | 27 229.00 | | 88 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 567.00 | 34 452.00 | | 7 567.00 |
EA Autres dettes | 138 192.00 | | | 138 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 825.00 | 87 681.00 | | 239 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 296.00 | 178 460.00 | | 328 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 075.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 158.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 568.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 337.00 | 88 337.00 | | 88 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 192.00 | 138 192.00 | | 138 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 991.00 | 45 827.00 | 1 164.00 | 46 991.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 825.00 | 235 149.00 | 4 676.00 | 239 825.00 |