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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 333.00 | 1 863.00 | 2 470.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 333.00 | 1 863.00 | 2 470.00 | 4 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CF Disponibilités | 135 434.00 | | 135 434.00 | 135 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 023.00 | | 165 023.00 | 165 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 356.00 | 1 863.00 | 167 493.00 | 169 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 950.00 | 34 171.00 | | 66 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 634.00 | 32 780.00 | | 38 634.00 |
DL TOTAL (I) | 111 084.00 | 72 450.00 | | 111 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 254.00 | 10.00 | | 8 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 11 767.00 | | 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 383.00 | 40 672.00 | | 47 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 409.00 | 52 448.00 | | 56 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 493.00 | 124 899.00 | | 167 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 4 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 306.00 | 4 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724.00 | 1 444.00 | 2 306.00 | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724.00 | 1 444.00 | 2 306.00 | 2 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |