| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 218 477.00 | 98 477.00 | 119 999.00 | 218 477.00 |
040 Immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 122.00 | 98 477.00 | 121 644.00 | 220 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 519.00 | 4 703.00 | 115 815.00 | 120 519.00 |
072 Créances – Autres | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
084 Disponibilités | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 147.00 | 4 703.00 | 182 444.00 | 187 147.00 |
110 Total général Actif | 407 269.00 | 103 181.00 | 304 088.00 | 407 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 088.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 675.00 | 407 499.00 | | 461 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 276.00 | 16 563.00 | | 7 276.00 |
230 Autres produits | 1 334.00 | 466.00 | | 1 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 285.00 | 424 528.00 | | 470 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 255.00 | 65 089.00 | | 70 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 177.00 | -925.00 | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 95 538.00 | 89 224.00 | | 95 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 285.00 | 2 633.00 | | 6 285.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 055.00 | 192 970.00 | | 201 055.00 |
252 Charges sociales | 41 015.00 | 24 737.00 | | 41 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 335.00 | 20 052.00 | | 31 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 1 227.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 664.00 | 395 006.00 | | 450 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 621.00 | 29 521.00 | | 19 621.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
294 Charges financières | 1 585.00 | 812.00 | | 1 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 130.00 | -115.00 | | -1 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 337.00 | 28 825.00 | | 20 337.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 962.00 | | | 168 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 558.00 | | | 92 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |