| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 663.00 | 92 127.00 | 45 536.00 | 137 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 659.00 | 92 127.00 | 146 532.00 | 238 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 697.00 | | 118 697.00 | 118 697.00 |
BZ Autres créances | 116 028.00 | | 116 028.00 | 116 028.00 |
CF Disponibilités | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 389.00 | | 266 389.00 | 266 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 048.00 | 92 127.00 | 412 921.00 | 505 048.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 132 507.00 | 139 432.00 | | 132 507.00 |
DH Report à nouveau | | 2 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 895.00 | -9 285.00 | | 30 895.00 |
DL TOTAL (I) | 167 802.00 | 136 907.00 | | 167 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 955.00 | 119 687.00 | | 80 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 872.00 | 102 229.00 | | 96 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 508.00 | | 12 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 657.00 | 44 673.00 | | 52 657.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 118.00 | 281 016.00 | | 245 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 921.00 | 417 923.00 | | 412 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 038.00 | 220 277.00 | | 224 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 872.00 | | | 96 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 255 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 159.00 | |
GE Autres charges | | | 4 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 695.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 5 115.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 175.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 344.00 | 175.00 | | 50 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 657.00 | 4 940.00 | | 4 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 203.00 | 284 817.00 | | 382 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 308.00 | 294 102.00 | | 351 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 895.00 | -9 285.00 | | 30 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 659.00 | | | 288 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 238 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 663.00 | | | 137 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 968.00 | 29 159.00 | | 62 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 968.00 | 29 159.00 | | 62 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 118 697.00 | 118 697.00 | | 118 697.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 872.00 | 59 791.00 | 21 081.00 | 80 872.00 |
VI Groupe et associés | 96 872.00 | 96 872.00 | | 96 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
VP Divers | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 496.00 | 109 496.00 | | 109 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 965.00 | 234 915.00 | 50.00 | 234 965.00 |
VW T.V.A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 118.00 | 224 038.00 | 21 081.00 | 245 118.00 |