| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 666.00 | 32 620.00 | 15 045.00 | 47 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 064.00 | 209 845.00 | 134 219.00 | 344 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 640.00 | 243 805.00 | 151 835.00 | 395 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 339.00 | 900.00 | 318 439.00 | 319 339.00 |
BZ Autres créances | 85 005.00 | | 85 005.00 | 85 005.00 |
CF Disponibilités | 165 846.00 | | 165 846.00 | 165 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 258.00 | 900.00 | 600 358.00 | 601 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 898.00 | 244 705.00 | 752 193.00 | 996 898.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 221 000.00 | 195 000.00 | | 221 000.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | -5 929.00 | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 917.00 | 32 162.00 | | -2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 228 216.00 | 231 133.00 | | 228 216.00 |
DP Provisions pour risques | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 595.00 | 142 048.00 | | 110 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | 8 228.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 263.00 | 132 825.00 | | 170 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 736.00 | 146 353.00 | | 138 736.00 |
EA Autres dettes | 70 618.00 | 112 217.00 | | 70 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 844.00 | 541 671.00 | | 493 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 193.00 | 802 937.00 | | 752 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 032.00 | 541 671.00 | | 419 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 352.00 | | 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 180.00 | 583 232.00 | 2 393 412.00 | 1 810 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 180.00 | 583 232.00 | 2 393 412.00 | 1 810 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 756.00 | 58 852.00 | | 96 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341.00 | 559.00 | | 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 18 416.00 | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 506.00 | 18 416.00 | | 69 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 848.00 | 2 174.00 | | 27 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 060.00 | 2 174.00 | | 29 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 446.00 | 16 242.00 | | 40 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 027.00 | 2 261 092.00 | | 2 560 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 944.00 | 2 228 930.00 | | 2 562 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 917.00 | 32 162.00 | | -2 917.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 331 343.00 | 318 726.00 | | 331 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 439.00 | | 43 848.00 | 436 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 646.00 | 395 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 435.00 | 391 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 617.00 | | 43 548.00 | 432 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483.00 | | 300.00 | 2 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 413.00 | 49 979.00 | 56 586.00 | 250 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 073.00 | 49 979.00 | 56 586.00 | 249 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 133.00 | 900.00 | | 30 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 263.00 | 170 263.00 | | 170 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 319 339.00 | 318 259.00 | 1 080.00 | 319 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 274.00 | 35 462.00 | 74 812.00 | 110 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VP Divers | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 312.00 | 428 771.00 | 3 541.00 | 432 312.00 |
VW T.V.A. | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 844.00 | 419 032.00 | 74 812.00 | 493 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 374.00 | 25 826.00 | | 30 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 537.00 | 11 535.00 | | 10 537.00 |
ST Autres comptes | 913 199.00 | 810 112.00 | | 913 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 833.00 | 63 938.00 | | 72 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 130 376.00 | 1 284 626.00 | | 1 130 376.00 |
YT Sous‐traitance | 151 635.00 | 108 368.00 | | 151 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 667.00 | 23 497.00 | | 18 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | 1 166.00 | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 544.00 | 26 992.00 | | 31 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 724.00 | 358 763.00 | | 358 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 509.00 | 174 688.00 | | 262 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 166 871.00 | 1 017 451.00 | | 1 166 871.00 |