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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636.00 | 6 953.00 | 1 683.00 | 8 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 075.00 | 27 534.00 | 1 541.00 | 29 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 355.00 | 34 487.00 | 245 868.00 | 280 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 166 318.00 | | 166 318.00 | 166 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 345.00 | | 169 345.00 | 169 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 699.00 | 34 487.00 | 415 212.00 | 449 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 37 301.00 | 35 886.00 | | 37 301.00 |
DH Report à nouveau | 85 268.00 | 85 268.00 | | 85 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 219.00 | 41 415.00 | | 53 219.00 |
DL TOTAL (I) | 351 788.00 | 338 569.00 | | 351 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 116.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 772.00 | 13 045.00 | | 17 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 467.00 | 15 178.00 | | 14 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 078.00 | 37 547.00 | | 31 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 425.00 | 65 886.00 | | 63 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 212.00 | 404 455.00 | | 415 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 425.00 | 65 886.00 | | 63 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 116.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 014.00 | | 336 014.00 | 336 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 014.00 | | 336 014.00 | 336 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | 7 310.00 | | 11 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 605.00 | 354 454.00 | | 342 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 386.00 | 313 039.00 | | 289 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 219.00 | 41 415.00 | | 53 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 263.00 | | 1 570.00 | 280 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478.00 | 280 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 37 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 676.00 | | 1 514.00 | 37 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | 56.00 | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 034.00 | 931.00 | 1 478.00 | 35 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 034.00 | 931.00 | 1 478.00 | 35 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -165.00 | | | -165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693.00 | 2 050.00 | 2 643.00 | 4 693.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |