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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 672.00 | 11 841.00 | 61 830.00 | 73 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 188.00 | 102 377.00 | 68 810.00 | 171 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 999.00 | 49 178.00 | 41 821.00 | 90 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 807.00 | 163 397.00 | 224 409.00 | 387 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
BN En cours de production de biens | 295 257.00 | | 295 257.00 | 295 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 845.00 | | 140 845.00 | 140 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 684.00 | 11 345.00 | 50 339.00 | 61 684.00 |
BZ Autres créances | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
CF Disponibilités | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 972.00 | 11 345.00 | 570 627.00 | 581 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 779.00 | 174 742.00 | 795 037.00 | 969 779.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 449 819.00 | 356 040.00 | | 449 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 829.00 | 93 778.00 | | 142 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 453.00 | 15 742.00 | | 14 453.00 |
DK Provisions réglementées | 11 811.00 | 5 899.00 | | 11 811.00 |
DL TOTAL (I) | 640 913.00 | 493 461.00 | | 640 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 532.00 | 65 604.00 | | 54 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 913.00 | 19 749.00 | | 22 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 988.00 | 68 747.00 | | 46 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 688.00 | 21 273.00 | | 29 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 123.00 | 175 374.00 | | 154 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 037.00 | 668 836.00 | | 795 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 011.00 | | | 111 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 305.00 | | 66 907.00 | 324 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 405.00 | | 387 807.00 | 3 405.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 405.00 | | 387 513.00 | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 092.00 | | 66 827.00 | 324 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 80.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 916.00 | 30 481.00 | | 132 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 916.00 | 30 481.00 | | 132 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 899.00 | 8 488.00 | 2 576.00 | 5 899.00 |
6T Sur comptes clients | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 244.00 | 8 488.00 | 2 576.00 | 17 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 488.00 | 2 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
UX Autres créances clients | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VB T. V. A. | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 532.00 | 11 420.00 | 34 386.00 | 54 532.00 |
VI Groupe et associés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |
VW T.V.A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 123.00 | 111 011.00 | 34 386.00 | 154 123.00 |