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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 262 030.00 | 57 735.00 | 204 295.00 | 262 030.00 |
AP Constructions | 1 176 825.00 | 491 725.00 | 685 100.00 | 1 176 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 855.00 | 549 460.00 | 889 395.00 | 1 438 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 836.00 | 549 460.00 | 922 376.00 | 1 471 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
DG Autres réserves | 641 294.00 | 523 567.00 | | 641 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 121.00 | 117 727.00 | | 116 121.00 |
DL TOTAL (I) | 762 028.00 | 645 907.00 | | 762 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 907.00 | 277 742.00 | | 141 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 978.00 | 1 080.00 | | 4 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 683.00 | 7 316.00 | | 6 683.00 |
EA Autres dettes | 6 781.00 | 8 670.00 | | 6 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 349.00 | 294 808.00 | | 160 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 376.00 | 940 715.00 | | 922 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 349.00 | 294 808.00 | | 160 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 907.00 | | | 141 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 764.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 867.00 | 45 783.00 | | 41 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 764.00 | 237 665.00 | | 230 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 643.00 | 119 938.00 | | 114 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 121.00 | 117 727.00 | | 116 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 419.00 | | 18 436.00 | 1 420 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 419.00 | | 18 436.00 | 1 420 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 139.00 | 58 321.00 | | 491 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 139.00 | 58 321.00 | | 491 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 688.00 | 146 688.00 | | 146 688.00 |
UX Autres créances clients | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 349.00 | 160 349.00 | | 160 349.00 |