| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766.00 | 1 804.00 | 962.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 766.00 | 1 804.00 | 1 260 962.00 | 1 262 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
BZ Autres créances | 85 798.00 | | 85 798.00 | 85 798.00 |
CF Disponibilités | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 431.00 | | 122 431.00 | 122 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 197.00 | 1 804.00 | 1 383 393.00 | 1 385 197.00 |
CU Autres participations | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
DH Report à nouveau | 32 043.00 | 24 701.00 | | 32 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324.00 | 7 342.00 | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 704.00 | 1 293 380.00 | | 1 294 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 508.00 | 2 722.00 | | 4 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 758.00 | 14 299.00 | | 12 758.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 689.00 | 88 445.00 | | 88 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 393.00 | 1 381 825.00 | | 1 383 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 058.00 | 30 109.00 | | 30 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 734.00 | 22 767.00 | | 28 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324.00 | 7 342.00 | | 1 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 598.00 | | 1 168.00 | 1 261 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | 1 168.00 | 1 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572.00 | 232.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | 232.00 | | 1 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 778.00 | 119 778.00 | | 119 778.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 689.00 | 88 689.00 | | 88 689.00 |