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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 442.00 | 20 035.00 | 407.00 | 20 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 957.00 | 20 035.00 | 137 922.00 | 157 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 432.00 | 16 240.00 | 34 192.00 | 50 432.00 |
BZ Autres créances | 537 476.00 | | 537 476.00 | 537 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 960.00 | | 262 960.00 | 262 960.00 |
CF Disponibilités | 1 262 929.00 | | 1 262 929.00 | 1 262 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 797.00 | 16 240.00 | 2 097 557.00 | 2 113 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 755.00 | 36 275.00 | 2 235 479.00 | 2 271 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 512 774.00 | | | 512 774.00 |
CU Autres participations | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 774 482.00 | 1 778 449.00 | | 1 774 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 286.00 | -3 967.00 | | -6 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 196.00 | 1 785 482.00 | | 1 779 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 158.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 860.00 | 727 397.00 | | 441 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 2 376.00 | | 6 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 760.00 | 8 252.00 | | 7 760.00 |
EA Autres dettes | | 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 283.00 | 738 971.00 | | 456 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 479.00 | 2 524 453.00 | | 2 235 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 283.00 | 738 971.00 | | 456 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 158.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652.00 | 887.00 | | 2 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 938.00 | 4 854.00 | | 8 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 286.00 | -3 967.00 | | -6 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 933.00 | | 133 554.00 | 247 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 530.00 | 137 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 530.00 | 157 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 491.00 | | 133 554.00 | 227 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 253.00 | 782.00 | | 19 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 253.00 | 782.00 | | 19 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 700.00 | | 460.00 | 16 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 700.00 | | 460.00 | 16 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 700.00 | | 460.00 | 16 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
VB T. V. A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 441 860.00 | 441 860.00 | | 441 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 108.00 | 32 387.00 | 492 721.00 | 525 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 924.00 | 75 149.00 | 512 774.00 | 587 924.00 |
VW T.V.A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 283.00 | 456 283.00 | | 456 283.00 |