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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 554.00 | 5 405.00 | 149.00 | 5 554.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 755.00 | 26 798.00 | 11 957.00 | 38 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 924.00 | 32 203.00 | 42 721.00 | 74 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 586.00 | | 72 586.00 | 72 586.00 |
CF Disponibilités | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 593.00 | | 132 593.00 | 132 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 517.00 | 32 203.00 | 175 314.00 | 207 517.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 531.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 726.00 | 85 726.00 | | 85 726.00 |
DH Report à nouveau | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 550.00 | 28 171.00 | | 8 550.00 |
DL TOTAL (I) | 155 978.00 | 167 428.00 | | 155 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 097.00 | 4 155.00 | | 8 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 519.00 | | 3 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467.00 | 27 443.00 | | 3 467.00 |
EA Autres dettes | 3 922.00 | 470.00 | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 336.00 | 35 587.00 | | 19 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 314.00 | 203 015.00 | | 175 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 336.00 | 35 587.00 | | 19 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 200.00 | | 1 872.00 | 74 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 74 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 38 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 032.00 | | 1 872.00 | 38 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 413.00 | 5 939.00 | 1 148.00 | 27 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 360.00 | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 368.00 | 5 579.00 | 1 148.00 | 22 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VI Groupe et associés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 828.00 | 20 228.00 | 2 600.00 | 22 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | 746.00 | | 2 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 962.00 | 5 838.00 | | 4 962.00 |
ST Autres comptes | 94 278.00 | 82 824.00 | | 94 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 980.00 | 20 131.00 | | 19 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 869.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 565.00 | 1 615.00 | | 3 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 849.00 | | |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 788.00 | 108 794.00 | | 123 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |