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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 053.00 | 40 108.00 | 8 945.00 | 49 053.00 |
040 Immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 476.00 | 40 108.00 | 23 368.00 | 63 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
084 Disponibilités | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
110 Total général Actif | 79 241.00 | 40 108.00 | 39 133.00 | 79 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 495.00 | 109 660.00 | | 121 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 495.00 | 109 660.00 | | 121 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 400.00 | 13 609.00 | | 16 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 460.00 | 34 809.00 | | 33 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 786.00 | -660.00 | | 786.00 |
242 Autres charges externes. | 40 059.00 | 36 558.00 | | 40 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | 2 476.00 | | 3 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 214.00 | 15 245.00 | | 15 214.00 |
252 Charges sociales | 3 315.00 | 3 472.00 | | 3 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 767.00 | 5 914.00 | | 5 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 337.00 | 111 423.00 | | 118 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 158.00 | -1 763.00 | | 3 158.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 300.00 | | |
294 Charges financières | 930.00 | 753.00 | | 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 38.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 104.00 | -254.00 | | 2 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 956.00 | | | 62 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 575.00 | | | 6 575.00 |