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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 275.00 | 16 474.00 | 4 801.00 | 21 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 922.00 | 21 941.00 | 269 981.00 | 291 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 716.00 | | 60 716.00 | 60 716.00 |
BZ Autres créances | 403 088.00 | | 403 088.00 | 403 088.00 |
CF Disponibilités | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 079.00 | | 483 079.00 | 483 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 001.00 | 21 941.00 | 753 060.00 | 775 001.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
DG Autres réserves | 131.00 | | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 943.00 | | | 216 943.00 |
DL TOTAL (I) | 518 848.00 | | | 518 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969.00 | | | 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 970.00 | | | 160 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 211.00 | | | 234 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 060.00 | | | 753 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 211.00 | | | 234 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | | | 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 922.00 | | | 291 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 180.00 | | | 265 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 099.00 | 841.00 | | 21 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 032.00 | 841.00 | | 18 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 402 108.00 | 402 108.00 | | 402 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 160 970.00 | 160 970.00 | | 160 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 152.00 | 463 972.00 | 180.00 | 464 152.00 |
VW T.V.A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 211.00 | 234 211.00 | | 234 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
ST Autres comptes | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
ZE Dividendes | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 348.00 | | | 99 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |