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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 506.00 | 30 923.00 | 582.00 | 31 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 297.00 | 75 671.00 | 41 626.00 | 117 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BZ Autres créances | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CF Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 037.00 | 75 671.00 | 91 366.00 | 167 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
CU Autres participations | 85 791.00 | 44 748.00 | 41 043.00 | 85 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 60 800.00 | | 30 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
DH Report à nouveau | 45 926.00 | 53 025.00 | | 45 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 101.00 | -7 099.00 | | -58 101.00 |
DK Provisions réglementées | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
DL TOTAL (I) | 45 907.00 | 128 508.00 | | 45 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 598.00 | 28 140.00 | | 17 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 074.00 | | 2 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 694.00 | 25 798.00 | | 25 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 459.00 | 56 011.00 | | 45 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 366.00 | 184 519.00 | | 91 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 459.00 | 56 011.00 | | 45 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 823.00 | | 87 823.00 | 87 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 823.00 | | 87 823.00 | 87 823.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 211.00 | 107 275.00 | | 101 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 312.00 | 114 374.00 | | 159 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 101.00 | -7 099.00 | | -58 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 101.00 | | 1 209.00 | 143 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 013.00 | 117 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 013.00 | 117 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 101.00 | | 1 209.00 | 143 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 805.00 | 75 671.00 | 12 805.00 | 12 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 596.00 | 75 671.00 | 12 805.00 | 18 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 671.00 | 12 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
UX Autres créances clients | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 646.00 | 46 140.00 | 31 506.00 | 77 646.00 |
VW T.V.A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 459.00 | 45 459.00 | | 45 459.00 |