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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 652.00 | 20 516.00 | 10 136.00 | 30 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 451.00 | 2 994.00 | 457.00 | 3 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 748.00 | 34 175.00 | 98 573.00 | 132 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BZ Autres créances | 89 663.00 | | 89 663.00 | 89 663.00 |
CF Disponibilités | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 204.00 | | 130 204.00 | 130 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 952.00 | 34 175.00 | 228 777.00 | 262 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DH Report à nouveau | -175 465.00 | -119 468.00 | | -175 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 334.00 | -55 997.00 | | -36 334.00 |
DL TOTAL (I) | -201 674.00 | -165 339.00 | | -201 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 178.00 | 85 167.00 | | 85 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 779.00 | 25 806.00 | | 27 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 897.00 | 19 284.00 | | 22 897.00 |
EA Autres dettes | 294 597.00 | 262 656.00 | | 294 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 451.00 | 392 913.00 | | 430 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 777.00 | 227 574.00 | | 228 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 451.00 | 392 913.00 | | 430 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 630.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 630.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -630.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 954.00 | 28 285.00 | | 47 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 289.00 | 84 282.00 | | 84 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 334.00 | -55 997.00 | | -36 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 748.00 | | | 132 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 997.00 | 4 178.00 | | 29 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 332.00 | 4 178.00 | | 19 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 597.00 | 294 597.00 | | 294 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
VC Groupe et associés | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
VI Groupe et associés | 85 178.00 | 85 178.00 | | 85 178.00 |
VP Divers | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 332.00 | 117 332.00 | | 117 332.00 |
VW T.V.A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 451.00 | 430 451.00 | | 430 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 1 496.00 | | 1 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328.00 | 12 098.00 | | 328.00 |
ST Autres comptes | 3 772.00 | 5 726.00 | | 3 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 402.00 | 41 166.00 | | 40 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 049.00 | 1 496.00 | | 3 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 591.00 | 15 522.00 | | 9 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 587.00 | 11 779.00 | | 10 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 501.00 | 58 990.00 | | 44 501.00 |