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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 884.00 | 5 488.00 | 396.00 | 5 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 294.00 | 9 953.00 | 7 341.00 | 17 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 368.00 | 55 393.00 | 8 974.00 | 64 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 987.00 | 70 835.00 | 32 152.00 | 102 987.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 561.00 | 12 964.00 | 229 597.00 | 242 561.00 |
BZ Autres créances | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CF Disponibilités | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 072.00 | 12 964.00 | 283 108.00 | 296 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 059.00 | 83 799.00 | 315 261.00 | 399 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 40 538.00 | 19 618.00 | | 40 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 444.00 | 20 920.00 | | 40 444.00 |
DL TOTAL (I) | 85 382.00 | 44 938.00 | | 85 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 434.00 | 5 854.00 | | 17 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 598.00 | 45 619.00 | | 33 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 847.00 | 182 516.00 | | 178 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 878.00 | 233 989.00 | | 229 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 261.00 | 278 928.00 | | 315 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 305.00 | | 868 305.00 | 868 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 305.00 | | 868 305.00 | 868 305.00 |
FM Production stockée | | | -24 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | 1 253.00 | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | 1 253.00 | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 023.00 | 7 838.00 | | -2 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | 3 435.00 | | 8 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 540.00 | 768 188.00 | | 866 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 096.00 | 747 268.00 | | 826 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 444.00 | 20 920.00 | | 40 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 846.00 | 178 846.00 | | 178 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 606.00 | 261 165.00 | 15 441.00 | 276 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 878.00 | 229 878.00 | | 229 878.00 |