| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 325.00 | 33 259.00 | 29 066.00 | 62 325.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 27 444.00 | 16 665.00 | 10 779.00 | 27 444.00 |
AP Constructions | 95 885.00 | 53 169.00 | 42 716.00 | 95 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 292.00 | 255 855.00 | 86 436.00 | 342 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 038.00 | 57 607.00 | 40 430.00 | 98 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 487.00 | 416 556.00 | 304 930.00 | 721 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 194.00 | | 271 194.00 | 271 194.00 |
BN En cours de production de biens | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
BT Marchandises | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 936.00 | | 219 936.00 | 219 936.00 |
BZ Autres créances | 91 157.00 | | 91 157.00 | 91 157.00 |
CF Disponibilités | 333 094.00 | | 333 094.00 | 333 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 906.00 | | 958 906.00 | 958 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 393.00 | 416 556.00 | 1 263 836.00 | 1 680 393.00 |
CU Autres participations | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 724 991.00 | | | 724 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
DL TOTAL (I) | 838 497.00 | | | 838 497.00 |
DP Provisions pour risques | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 400.00 | | | 224 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 180.00 | | | 105 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 572.00 | | | 91 572.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 626.00 | | | 422 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 836.00 | | | 1 263 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 724.00 | | | 358 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 679.00 | 23 457.00 | 56 136.00 | 32 679.00 |
FD Production vendue biens | 1 055 903.00 | 519 171.00 | 1 575 075.00 | 1 055 903.00 |
FG Production vendue services | 91 657.00 | | 91 657.00 | 91 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 240.00 | 542 629.00 | 1 722 869.00 | 1 180 240.00 |
FM Production stockée | | | -18 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 411.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 326.00 | | | -21 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 152.00 | | | 1 796 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 852.00 | | | 1 735 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 074.00 | | 94 520.00 | 630 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 108.00 | | 721 487.00 | 3 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108.00 | | 632 041.00 | 3 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 218.00 | | 3 108.00 | 59 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 736.00 | | 91 412.00 | 543 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 145.00 | 50 411.00 | | 366 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 777.00 | 9 481.00 | | 23 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 367.00 | 40 929.00 | | 342 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 180.00 | 105 180.00 | | 105 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 219 936.00 | 219 936.00 | | 219 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VB T. V. A. | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 400.00 | 160 498.00 | 24 076.00 | 224 400.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 080.00 | | | 129 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 767.00 | 321 467.00 | 300.00 | 321 767.00 |
VW T.V.A. | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 626.00 | 358 724.00 | 24 076.00 | 422 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
ST Autres comptes | 343 867.00 | | | 343 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
YT Sous‐traitance | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 071.00 | | | 369 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 873.00 | | | 228 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 624.00 | | | 418 624.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |