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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496.00 | 2 248.00 | 248.00 | 2 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 824.00 | 2 832.00 | 992.00 | 3 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 820.00 | 5 080.00 | 3 740.00 | 8 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 480.00 | 693.00 | 27 786.00 | 28 480.00 |
BZ Autres créances | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 123 235.00 | | 123 235.00 | 123 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 721.00 | 693.00 | 163 028.00 | 163 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 541.00 | 5 773.00 | 166 768.00 | 172 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
DH Report à nouveau | 2 414.00 | 1 084.00 | | 2 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 777.00 | 30 331.00 | | 32 777.00 |
DL TOTAL (I) | 39 663.00 | 35 886.00 | | 39 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 885.00 | 60 271.00 | | 26 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 182.00 | 7 267.00 | | 7 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 153.00 | 55 660.00 | | 63 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 316.00 | 26 728.00 | | 17 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 569.00 | 7 001.00 | | 11 569.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 105.00 | 157 927.00 | | 127 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 768.00 | 193 813.00 | | 166 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 231.00 | 102 267.00 | | 43 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 409 875.00 | | 409 875.00 | 409 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 875.00 | | 409 875.00 | 409 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 134.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | 104.00 | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | 5 093.00 | | 5 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 571.00 | 410 426.00 | | 411 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 795.00 | 380 096.00 | | 378 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 777.00 | 30 331.00 | | 32 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 320.00 | | 2 500.00 | 6 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945.00 | 1 135.00 | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | 1 135.00 | | 3 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 693.00 | | | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | | | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | | | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 710.00 | 5 989.00 | 20 721.00 | 26 710.00 |
VI Groupe et associés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 952.00 | 43 231.00 | 20 721.00 | 63 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 186.00 | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 385.00 | 4 113.00 | | 4 385.00 |
ST Autres comptes | 37 532.00 | 32 419.00 | | 37 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 501.00 | 11 359.00 | | 15 501.00 |
YT Sous‐traitance | 19 953.00 | 17 050.00 | | 19 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | 986.00 | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 726.00 | 1 172.00 | | 1 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 046.00 | 23 570.00 | | 25 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 755.00 | 51 983.00 | | 49 755.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 370.00 | 64 943.00 | | 77 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |